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科技題材炙手可熱5G、人工智能、信息安全再成明星

散戶查股網 www.vdezpo.icu】   『時間:2019-10-26 10:53:11 』   【瀏覽:145】 【打印
  散戶查股網(www.vdezpo.icu)2019-10-26 10:28:39訊:

  為期三天的第六屆世界互聯網+大會在本周落下帷幕。據悉,本屆大會上共設置了20個分論壇,5G與人工智能成為炙手可熱的關注焦點。從資本市場角度來看,5G和人工智能一直都是市場關注的熱點,投資者可持續關注。同時作為網絡的守護者,信息安全同樣需重點關注。

  A

  5G:應用領域進入業績兌現期

  數據顯示,華為全球已獲60多份5G商用合同,中國聯通已經開通2.8萬個5G基站,中國移動2019年將在50個以上城市提供5G商用服務,電信全面推進VoLTE規模商用,這意味著中國5G建設在進一步加速。有分析認為,目前5G發展進入加速階段,產業持續迎來催化。運營商收入端邊際改善拐點,主設備招標在即,今年建設投資明確,明年規模建設加速,全面看好通信產業鏈投資機會。

  天風證券分析師唐海清指出,未來3年通信行業景氣持續向上,5G迎來大規模建設期。從2019年二季度開始,行業業績開始“U”型反轉,預計收入和凈利潤未來大概率有望持續多個季度同比快速增長趨勢,因此看好板塊未來走勢,近期建議關注三季報部分相關公司兌現。

  此外,運營商和設備商年底的規模集采也將啟動,未來相關硬件產業鏈以及5G應用領域有望逐步進入業績兌現期,四季度業績有望持續改善、估值快速消化。唐海清維持板塊后續震蕩向上的判斷,長期看好有業績支撐和低估值的優質5G標的,結合各板塊、各公司的估值與成長匹配情況。建議關注主設備商烽火通信;天線射頻領域的滬電股份、世嘉科技、通宇通訊、深南電路、科創新源;光通信領域的新易盛、中際旭創、天孚通信、光迅科技、博創科技等。

  潛力股精選

  滬電股份(002463) PCB業務毛利大幅提升

  公司上半年整體經營情況得到進一步改善和提升,實現營業收入同比增長約26.72%。在公司營業收入實現持續穩定增長的基礎上,隨著PCB業務產品結構的進一步優化和內部經營管理效率的進一步提升,PCB業務毛利率也得到較大改善,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長143.4%。海通證券指出,在企業通訊應用領域中, 5G產品已經在2018年完成大多數的產品技術認證,并已參與到全球各地多處5G試驗網的建設。4G時代的公司已經是全球基站客戶的重要供應商;5G時代來臨,公司受益通訊市場,板塊業務將長期受益于全球5G建設。

  通宇通訊(002792)愛立信和中興重要合作伙伴

  公司海外市場持續擴展順利,疊加國內因流量快速增長對4G網絡的擴容需求增加,以及5G在2019年逐步進入放量階段,有望在2019年進入快速向上的新階段。天風證券指出,在5G產品的布局方面,公司持續投入研發,截止2018年報,擁有5G相關專利已授權83項,可見公司在5G的布局具備前瞻性,有望成為5G的重點受益廠商。隨著以美、日、韓為第一梯隊的國家引領5G網絡建設逐步升溫,同時中國的工信部也正式向三大運營商發放5G商用牌照,預計作為愛立信和中興的重要合作伙伴,將重點受益這些市場的建設率先受益。

  新易盛(300502)業績開始反轉

  公司業績在2018年下半年起逐漸恢復,2019年業績觸底反彈可期。公司產業鏈豐富,具有TOSA、ROSA、BOSA生產能力,優秀的成本管控能力符合5G建設對光模塊廠商的成本控制要求。公司完善的產業鏈有望在同業競爭中取得優勢。國泰君安證券指出,5G建設促進光模塊尤其是高端光模塊需求大幅增加,全球及我國數通市場前景廣闊,全球數據流量快速增長,大規模數據中心的建設加大對100G光模塊需求。公司是國內為數不多的100G光模塊規模化生產廠商,同時公司還研發出了200G、400G光模塊,有望在高速光模塊競爭中搶占先機。

  烽火通信(600498) 5G傳輸設備份額提升

  公司從2016年啟動5G核心技術預研,并以5G為契機,完成從芯片、模塊、系統設備的端到端布局。公司5G承載解決方案已經達到商用條件,整裝待發。長江證券指出,5G新技術的出現,將為設備廠商提供重塑市場競爭格局的機會,公司背靠中國信科集團具備資源優勢,5G傳輸設備市場份額有望進一步提升。整體來看,隨著5G傳輸招標啟動,行業高景氣周期開啟,預計公司2019-2021年業績復合增速將穩定在20%以上。考慮到未來三年公司重新進入快速增長階段,同時疊加近期運營商傳輸設備招標及可轉債批文有望近期落地,公司向上確定性強。

  B

  人工智能:云端訓練芯片是核心

  在互聯網大會上,人工智能備受關注。就近期消息面上,人工智能也是利好不斷。具體來看,科技部印發人工智能指引,2023年建設20個左右試驗區。人工智能要服務國家區域發展戰略,重點圍繞京津冀協同、長江經濟帶、粵港澳大灣區、長三角區域一體化等重大區域發展戰略進行布局,兼顧東中西部及東北地區協同發展,推動人工智能成為區域發展的重要引領力量。此外,在之前舉辦的2019世界人工智能大會上,發改委提出2020年中國人工智能產業規模有望突破1600億元,帶動相關產業突破1萬億元。整體來看,巨大市場空間和良好進展有望再燃人工智能行業熱度。

  從細分領域來看,賽迪發布的AI芯片白皮書指出,未來三年AI芯片市場規模年均復合增長率將超50%,當前中國AI芯片市場依然以云端訓練芯片為主,份額為51.3%,隨著中國人工智能應用需求的不斷落地,未來本地化運算將是人工智能發展的趨勢之一,終端芯片也將迎來新的發展機遇。此外,AI+醫療等落地方向值得關注。前瞻產業研究院測算2018年醫療人工智能市場規模210億,基于行業增速保持的中性假設預計2020年市場有望超410億元。中銀國際證券分析師楊思睿建議投資者關注科大訊飛、匯納科技、四維圖新、衛寧健康、中科創達等。

  潛力股精選

  科大訊飛(002230)“1+N”產品體系形成

  公司智慧教育“1 + N”產品體系已形成。目前智慧課堂已覆蓋全國31個省、271個市,用戶滿意度達 85.9%。此外,公司“AI+政法”產品已覆蓋全國31個省市自治區,超過3000個政法單位,高院、省檢覆蓋率均超90%。公司還與國家信訪局、國家行政學院、國務院辦公廳電子政務辦公室、工信部人才交流中心等單位緊密合作,持續推進頂層規劃和戰略布局,目前“互聯網+政務服務”已落地全國10省近30地市。華鑫證券指出,公司作為國內智能語音與人工智能龍頭,AI+賽道業務已進入業績兌現元年。看好公司智慧教育、智慧政法、智慧城市等業務進入持續爆發期。

  佳都科技(600728)中標廣州軌交訂單

  公司全資子公司華之源確定為《廣州市軌道交通新建線路通號設備及運維服務采購項目》的中標單位,中標金額達到29.07億元;同時公司全資子公司新科佳都也收到合肥方面發來的軌道交通項目中標通知,確定新科佳都為《合肥市軌道交通5號線工程自動售檢票系統集成與安裝項目》的中標單位。本次中標項目中綜合應用了人臉識別、自然語言處理、知識圖譜等多項AI技術,為乘客提供語音購票、無感支付、交互式客服等服務體驗,對公司進一步在全國范圍內落地軌道交通人工智能技術應用和產品具有重要意義,并有助于加快公司的產品化轉型進度和外地市場拓展。

  四維圖新(002405)高精度地圖頭部企業

  公司是國內高精度地圖頭部企業,子公司六分科技的高精度定位業務已達到市場領先水平,地圖與定位有較大協同效應,公司是國內少數兩者兼具的企業。招商證券指出,隨著技術突破以及政策大力支持下,自動駕駛將在2019 年進入由輔助駕駛向更高級的智能駕駛的轉折期。智能駕駛作為IT 產品,技術的迭代周期會大大超過傳統整車生產周期,未來以無人駕駛技術驅動整車產業迭代將成為新常態。快速迭代使得整車廠在自動駕駛領域的遷移成本大幅提高,我們認為智能駕駛技術打破傳統整車產業鏈禁錮,已經處于汽車產業鏈金字塔尖,科技型上游供應商的地位凸顯。

  思創醫惠(300078) AI醫療商業價值巨大

  公司是國內較早布局人工智能的企業之一。天風證券指出,技術方面,參股公司杭州認知網絡完成了18萬條醫學本體庫的建立;公司自主研發的認知引擎ThinkGo,已實現手足口病、宮頸癌、乳腺癌、先天性心臟病、疝、川崎病等單病種的輔助問診;商業化應用方面,沃森聯合會診中心目前已有20多家落地運營并開放商用服務。沃森智能應用云平臺已覆蓋上百家醫院,且正處在快速發展期;認知引擎ThinkGo在新疆醫科大學第一附屬醫院、廣州婦女兒童醫療中心等機構落地。隨著公司相關產品的進一步成熟,業務有望持續落地商業化,發揮巨大價值。

  C

  信息安全:優勢向頭部企業傾斜

  如今有《網絡安全法》法律效力的等保2.0的推行將大幅擴充信息安全行業空間,將孕育產業的又一黃金發展期。招商證券分析師劉澤晶指出,在網絡信息安全從政策驅動向技術驅動演進,被動防御向主動智能防御發展的趨勢下,龍頭再得成長良機。此外,從三季報預告來看,信息安全板塊超預期標的較多,行業景氣度全面提升,建議重點關注。

  消息面上,9月29日,工業和信息化部會同有關部門起草了《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,現面向社會公開征求意見。意見稿提出到2025年,培育形成一批年營收超過20億的網絡安全企業,形成若干具有國際競爭力的網絡安全骨干企業,網絡安全產業規模超過2000億。2018年網絡安全產業規模為495.2億,以2025年實現2000億為目標,預計未來7年的復合增速為22%。

  2019年和2020年作為“十三五”規劃最后的兩年,信息安全產業有望整體提速。同時,今年多項重磅政策落地提振整個信息安全領域,未來《國家關鍵信息基礎設施安全保護條例》有望年內出臺,持續完善網絡基礎設施安全防護體系。民生證券分析師強超廷指出,整體解決方案的能力提高了行業門檻,優勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜,以及在工業互聯網和物聯網等新興場景下重點布局的公司,建議關注啟明星辰、迪普科技、深信服、綠盟科技、安恒信息等。

  潛力股精選

  啟明星辰(002439)復合增長率達30%

  公司是國內網絡安全領軍企業,在包括黨政軍在內的多行業優勢顯著。公司多年營業收入和凈利潤保持連續增長,財務表現穩健。自2014年至2018年,公司營收復合增長率20.5%,扣非歸母凈利潤從1.26億元增長至4.36億元,復合增長率36%。中信建投證券指出,公司擁有完全自主知識產權的100多款網絡安全產品,多年來公司一直保持著我國入侵檢測、入侵防御、統一威脅管理、安全管理平臺、運維安全審計、數據審計與防護市場占有率第一位,已經成為政府、電信、金融、稅務、能源、交通制造煙草、傳媒等國內高端企業級客戶的首選品牌。

  迪普科技(300768)盈利能力穩中有升

  公司上半年業績表現良好,營收同比增長12.3%,歸母凈利潤同比增長20.3%。從毛利率情況來看,網絡安全產品毛利率一直保持在70%以上,應用交付產品毛利率穩中有升,而基礎網絡產品從2014年的35%提高到2018年的47%。渤海證券指出,為了應對安全威脅,我國加快了對網絡安全行業的支持力度,密集出臺了多項推進產業發展和網絡安全人才培養的法律法規與監管要求,以及各種支持政策來促進行業發展。根據賽迪顧問的數據,從2010到2018年,我國信息安全行業維持在年均20%左右的增長率,行業增長持續向好。

  深信服(300454)單季收入增速繼續提升

  公司發布2019年前三季度業績預告,對比上半年業績預計公司第三季度實現凈利潤2.35-2.5億元,同比增長25%-33%。預計第三季度收入同比增速在41%-44%,單季度收入增速繼續提升。國盛證券指出,目前公司所有的商用密碼產品均取得了相應產品型號證書。從可比公司上半年的安全業務增速來看,行業加速明顯。根據IDC統計,2019上半年公司在安全內容管理硬件和虛擬專網硬件的市場份額依舊遙遙領先。公司下一代防火墻產品在統一威脅管理硬件市場中獲得第一;安全感知威脅檢測產品也受到市場的認可。

  綠盟科技(300369)受益訂單高速增長

  公司對前三季度業績預告進行了向上修正,有望在三季度扭虧為盈。2019年上半年公司訂單金額同比增長40%以上,訂單的高速增長給公司2019年的良好表現打下了堅實的基礎。中原證券指出,受益于三大因素驅動,公司步入全面加速階段。隨著網絡安全重視度的提升和等保2.0 的推出,網絡安全行業正在迎來快速發展的歷史新機遇。公司作為行業頭部公司,必將在這一過程中充分收益。同時考慮到公司股權結構的改善,行業集中度向頭部集中的趨勢日趨明顯,判斷公司在未來收入增速有望顯著高于行業均值。

(文章來源:金融投資報)



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