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QFII重倉66股新進18股喜歡“吃藥”玩“高科技”

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  散戶查股網(www.vdezpo.icu)2019-10-25 8:32:15訊:

  隨著三季報披露漸入高峰,QFII的動向也逐漸浮出水面。據統計,目前披露三季報的681家上市公司中,有66家上市公司出現了QFII的身影。從相關信息來看,QFII喜歡“吃藥”玩“高科技”。

  QFII重倉66股新進18股
  隨著2019年上市公司三季報披露漸入高峰,發布財報公司不斷增多,QFII最新一期的操作動向也逐漸浮出水面。據統計,截止10月24日記者載稿時止,在已披露2019年三季報的681家上市公司中,49家公司的前十大流通股股東中出現了QFII的身影,當中新進15股。

  具體看,QFII三季度新進的15家公司分別是綠地控股(600606)、天齊鋰業(002466)、新雷能(300593)、寶鋼包裝(601968)、祁連山(600720)、雙塔食品(002481)、北陸藥業(300016)、潔美科技(002859)、松芝股份(002454)、福晶科技(002222)、三利譜(002876)、西部黃金(601069)、華升股份(600156)、武進不銹(603878)、人民同泰(600829)、恒銘達(002947)、鎮海股份(603637)和神宇股份(300563)。

  與此同時,QFII在原有基礎上對碧水源(300070)、海螺水泥(600585)、海大集團(002311)、林洋能源(601222)、塔牌集團(002233)、常寶股份(002478)、三棵樹(603737)、信立泰(002294)、三花智控(002050)、華聯綜超(600361)、長城證券(002939)、紫金銀行(601860)、國藥一致(000028)、萬年青(000789)、山河藥輔(300452)、中曼石油(603619)進行了加倉操作。其中,碧水源獲增持最多(2092.58萬股)。

  有增就有減,數據顯示歌爾股份(002241)、世聯行(002285)、寶鈦股份(600456)、深圳機場(000089)、華宇軟件(300271)、通化東寶(600867)、重慶啤酒(600132)、匯頂科技(603160)、大族激光(002008)、中寵股份(002891)、萬華化學(600309)、山東藥玻(600529)等公司在三季度遭到了QFII減持。其中,歌爾股份遭減持最多(2699.10萬股)。

  從持股比例看,QFII持有重慶啤酒、新雷能、大族激光、中寵股份、碧水源、三棵樹、華聯綜超、三利譜、潔美科技、華宇軟件、海大集團、匯頂科技、塔牌集團(002233)、世聯行(002285)持股量占流通股比例超過2%。其中,QFII持股比例最高的為重慶啤酒(8.62%);其次,為新雷能(6.08%);第三的是大族激光(5.24%)。

  QFII喜歡“吃藥”玩“高科技”
  從所屬行業看,QFII重倉的66家公司主要集中于醫藥生物(9家)、電子(8家)、建筑材料(6家)、建筑裝飾(4家)、有色金屬(3家)、化工(3家)、公用事業(3家)、鋼鐵(3家)、紡織服裝(3家)這些行業中。由此不難看出,“吃藥”(醫藥生物)和“高科技”(電子)最受QFII歡迎。

  對于醫藥生物受到QFII的偏愛,分板人士指出,QFII對醫藥股情有獨鐘,投資理由很簡單,伴隨著中國老齡化的趨勢,在權重周期股盈利所需時間較長、高科技股估值偏高而且很難看懂的背景下,藥品制造這種對經濟周期不太感冒具有穩定增長前景、與大家日常生活息息相關的行業,具有獨特的投資優勢。

  在業內人士看來,中國經濟轉型升級是長期大勢所趨,消費升級和創新是未來的投資主線。未來行業政策會密集出臺,從藥品、耗材集采,醫保目錄到個人醫保賬戶改革等,行業新的長期運行秩序逐步建立。未來藥品回歸治療的本質,藥品療效和質量優先,研發驅動行業增長,仿制藥產業進入格局重塑的階段,集中度有望提升,具有創新能力的企業有望突圍。此外,國際化有望成為有能力企業的新增長點。隨著居民人均可支配收入的提升,醫療消費升級趨勢不可阻擋。

  嘉實醫療保健基金經理齊海滔認為,我國醫藥行業的長期投資邏輯并沒有改變:市場容量擴大(需求持續的增長)、行業集中度大幅提升(供給側改革,發達經濟體TOP100藥企收入一般要占到行業90%以上,而我國目前不到20%)、結構改善(輔助用藥讓位于治療性用藥,仿制藥讓位于創新藥),醫藥行業將繼續在利潤增長和政策帶來的階段性估值波動中前行。

  天風證券在最新研究報告中指出,中期仍看好消費電子板塊股價前景,主要基于兩大因素,即利潤增長帶來的估值修復和對明年5G樂觀預期的反應。未來華為、自主可控、半導體等熱門概念的關注度將持續上升。此外,明年消費電子產業的業績還需要關注蘋果,不少個股是蘋果產業鏈概念股,供應鏈利潤率高的企業各方面表現有望持續超預期。

  平安證券分析師劉舜逢表示,從三季度預告來看,電子行業部分大型企業業績前景較好,而隨著各大品牌手機旗艦機的發布,三季度和四季度迎來消費電子產業鏈備貨高峰期,消費電子龍頭企業受益于產品線擴充和穩定的客戶份額,業績表現較好。

  QFII持續有來
  9月10日,國家外匯管理局宣布取消QFII(合格境外投資者)投資額度限制。在業內人士看來,盡管陸港通成本低、機制靈活,但是其需要通過港交所駐內地子公司來行使投票權,而QFII可以直接通過中介機構如境內券商等行使投票權,取消QFII投資額度對于積極選股的外資投資者來說比較有吸引力。

  隨著準入門檻制度松綁,外資機構申請合格境外機構投資者(QFII)資格再度升溫。10月18日,證監會官網顯示,綠洲管理(香港)和范德堡大學兩家機構提交了QFII資格的申請,目前都處于接收材料階段。今年以來,共有9家外資機構申請QFII資格。數據顯示,截至9月30日,獲得QFII資格的機構已有292家,合計額度1113.76億美元
  數據顯示,2016年末以來,QFII、陸股通以及外資合計持股占A股總市值以及流通A股市值比例均呈現出正穩步增長的態勢。如外資合計持有A股市值,從2016年末的3042.81億元增長至2019年6月底的1.2萬億元,持股市值規模同比增長2.95倍。同期,外資持股市值占A股總市值的比重從0.55%增長至2%,占流通A股市值比例從0.78%增長至2.72%。

  這其中,QFII持股市值增長穩定。數據顯示,2016年末QFII持股市值1185.65億元,2019年6月底持股市值1604.69億元,增長35.34%。同期,QFII持倉占A股總市值比重從0.21%增長至0.27%,占流通A股市值的比重從0.3%增長至0.36%。

  另一方面,央行公布的數據顯示,截至2019年上半年末,在“境外機構和個人持有的境內人民幣金融資產”中,股票資產為1.65萬億元,債券資產為2.01萬億元,兩項合計3.66萬億元,較年初增加5390.84億元,增幅達到17.27%。

  QFII三季度持股情況










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